Автоматизація фінансових операцій: звірка банку, рахунки, акти і нагадування про оплату
Автоматизація фінансових операцій для бухгалтерії і фінвідділу. Система звіряє банківські виписки з обліком, виставляє рахунки і акти через Вчасно, нагадує клієнтам про оплату і показує, хто скільки винен.
Що болить
Бухгалтер щодня вивантажує виписки з кількох банків і вручну розносить платежі по рахунках. Призначення платежу пишуть як завгодно. Частина оплат зависає нерозпізнаною.
Рахунки і акти виставляють вручну в кінці місяця. Щось забувають, щось виставляють двічі. Підписання через Вчасно контролює одна людина.
Дебіторку бачать раз на місяць у звіті. Нагадування клієнтам пишуть, коли згадають. Касовий розрив стає несподіванкою, і про нього дізнаються в день, коли треба платити постачальникам і зарплату.
Що будуємо
- Отримання виписок через API банків або з файлів
- Розпізнавання призначення платежу і зіставлення з рахунками за допомогою ШІ
- Проведення оплат у BAS з чергою на перевірку для сумнівних
- Автоматичне виставлення рахунків і актів за графіком або подією
- Відправка на підпис через Вчасно і контроль статусу
- Нагадування про оплату клієнтам за сценарієм у пошту або месенджер
- Звіт по дебіторці і прогноз надходжень на тиждень
- Журнал усіх автоматичних дій для бухгалтера і аудитора
Що Ви отримуєте
- Налаштований процес звірки і виставлення документів
- Інтеграції з банками, BAS і Вчасно
- Дашборд дебіторки і руху коштів
- Вихідний код, доступи і документація
- Навчання бухгалтерії
Як міряємо результат
- Частка платежів, рознесених автоматично
- Час закриття місяця
- Сума і вік простроченої дебіторки
- Кількість рахунків, виставлених із запізненням
Системи і стек
Галузі
Питання
Скільки коштує автоматизація фінансових операцій?
Від $7 000. Ціна залежить від кількості банків, конфігурації BAS, типів документів і сценаріїв нагадувань. Фіксовану оцінку даємо за 2–3 дні після discovery. В оцінку входять звірка, документи, нагадування і дашборд дебіторки.
З якими банками працюєте?
З банками, які мають API для бізнесу, зокрема ПриватБанк і monobank. Якщо API немає, беремо виписки у файлах, які банк уже віддає. На discovery перевіряємо кожен Ваш рахунок і обираємо найпростіший надійний спосіб.
Чи проводить система платежі сама?
Система розносить платежі, де впевнена у відповідності. Сумнівні, наприклад часткові оплати або незрозуміле призначення, йдуть бухгалтеру з підказкою. Платіжні доручення система не створює і гроші не переказує.
Наскільки безпечні фінансові дані?
Доступ до банку беремо лише на читання виписок, без права створювати платежі. Дані обробляємо на наших або Ваших серверах, без сторонніх моделей. NDA і DPA підписуємо до доступу, маємо сертифікат ISO/IEC 27001:2022 № 4160097.
А якщо в нас не BAS?
Підключаємо інші облікові системи через API або обмін. Для компаній у Польщі і ЄС працюємо з Odoo, SAP або Dynamics. Логіка звірки залишається тією самою.
Що після запуску?
Перший місяць ми стежимо за нерозпізнаними платежами і доповнюємо правила. Далі можлива підтримка за SLA, зокрема при змінах API банків і оновленнях BAS. Код, доступи і документація залишаються у Вас, тож процес можна підтримувати і власною командою.
Пов’язані послуги
Інші послуги розділу
Опишіть задачу. Відповімо протягом робочого дня, перший дзвінок з фаундером.
Опишіть задачу. Перший дзвінок з фаундером.
Відповімо протягом робочого дня. 30 хвилин, щоб сказати, чи варто це робити і скільки це коштує.